基金办理费是付出给基金办理人的办理报答，其数额一般根据基金净资产值的必然比例，从基金资产中提取。基金办理人是基金资产的办理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的感化。因而，基金办理费收取的比例比其他费用要高。基金办理费是基金办理人的次要收入来源，基金办理人的各项开收不克不及别的向基金或基金公司摊销，更不克不及别的向投资者收取。
基金办理费凡是根据每个估值日基金净资产的必然比例（年率），每日计算，按期付出。
基金托管费，是指基金托管报酬基金供给办事而向基金或基金公司收取的费用。托管费凡是根据基金资产净值的必然比例提取，每日计算并累计，至每月末时付出给托管人，此费用也是从基金资产中付出，不须另向投资者收取。
场外赎回费指投资人卖出基金单元时付出的费用比率，，赎回费由赎回人承担，此中一部门用于付出注册注销费、销售手续费等各项费用，其余部门一般归入基金资产。
一般来说，没有场内赎回费的说法，场内交易按证券公司规定的费率收取交易费，费率一般不超越交易金额的0。
3%，每笔更低5元。
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