累计净值是什么意思_最新净值什么意思

请理财高手告诉我在购买基金时,当前净值和累计净值是什么意思。

1、你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日天天 收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

2、基金净值是该基金现在的价值，累计净值是成立以来经过拆分或者分红的价值，现在单位净值0181是不可能分红的。

3、基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红功绩 之和。基金净值的作用是更正确 地评估和报价基金，使基金价格更正确 地反映基金的真实价值。

4、基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。

5、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值=单位净值+历史分红值，假如 某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。

单位净值和累计净值是什么意思

1、单位净值就是基金的销售价格，基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。

2、累计净值（CumulativeNetAssetValue）是指基金成立以来累计的单位净值之和。累计净值是在基金成立之日起计算的，每日计算一次，并随着基金的运作不断更新。

3、累计净值（CumulativeNetAssetValue，CNAV）：累计净值是指基金从成立以来所取得的累计收益，包括基金的分红、拆分等因素。

累计净值是什么意思

1、累计净值一般是指基金单位累计净值，是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

2、基金累计净值是指基金从成立至今的累计净值。基金累计净值是投资者持有该基金的时间内，基金的净值变动的总和。基金的净值是基金公司依据 基金资产减往 负债后的净值，而累计净值则是在一段时间内这个净值的累积。

3、累计净值（CumulativeNetAssetValue，CNAV）：累计净值是指基金从成立以来所取得的累计收益，包括基金的分红、拆分等因素。