单位净值是什么意思？单位净值是什么意思？

单位净值是什么意思？

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。

每个营业日依据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额，基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。

单位净值是什么意思？

单位净值是指基金资产减往负债后剩余的净值，再除以基金总份额所得到的一个数值。通俗的说，就是每一份基金净值的价格。基金的投资收益和风险都和单位净值亲昵相关。

天天基金公司会公布基金单位净值和累计净值，投资者可以通过查看基金的单位净值来了解基金功绩表现和风险情状，以此做出投资决策。

当基金的净值上涨时，也就意味着投资者持有的基金份额的市值也会上涨；反之，净值下跌则意味着投资者的基金份额市值下跌。因此，单位净值是基金投资者必须要关注的重要参数。