大成基金090006全称大成财富治理2020生命周期证券投资基金,成立于2006年9月13日,该基金是大成基金旗下治理的一只开放式基金,目前最新的投资份额是82。83亿份。目前分红4次,累计分红1。822元。
投资目的
本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越功绩比较基准,觅访在一定风险承担水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。
在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资领域
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会答应基金投资的其他金融工具。
本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金依据时间的转变逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示: 时间段权益类证券 比例领域固定收益类证券及货币市场工具比例领域 基金合同生效日至2010年12月31日0-95%5%-100% 2011年1月1日至2015年12月31日0-75%25%-100% 2016年1月1日至2020年12月31日0-50% 50%-100% 2021年1月1日以及该日以后0-20%80%-100% 在特殊市况下或有足够而合理的理由时,基于投资者利益最大化的原则,在不损害投资者利益且不违犯法律法规的前提下,本基金在履行相应程序后,可适当偏离上述比例领域,并予以公告。
投资策略
本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评判体系,不断优化投资组合配置。 本基金的投资策略分为两个层次:第一个层次是资产配置策略,即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例;第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
功绩基准
55。0%×中国债券总指数+45。0%×沪深300指数
收益分配原则
全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%
风险收益特征
本基金属于生命周期型基金,2020年12月31日为本基金的目的日期。从建仓期结束起至目的日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。
即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目的日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
大成财富治理基金的基金经理是周德昕先生,周先生就任于2014年6月26日,从事证券行业已有12年的时间,体会非常丰盛。大成财富治理基金目前有70余家代销机构,行业配置中制造业拥有的比例最大,为39。
65%。