金融界基金07月18日讯 今日工银高铁B上涨1.57%,成交5.64万元。截至目前场内价格为1.037元, 当前本基金场外净值为1.0540元,环比上个交易日下跌1.02%,溢价率为-1.61%,价格杠杆为2.030,净值杠杆为1.987,当前母基金净值为1.0418,本基金跟踪指数为高铁财产,现实下折需母基金跌38.27%,上折需母基金涨44.71%。
金融界基金数据展现,近1月本基金净值上涨0.82%,近3个月本基金净值下跌27.74%,近6月本基金净值下跌6.29%,近1年本基金净值下跌14.70%,成立以来本基金累计净值为0.0525元,同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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