519008 汇添富精选混合型证券投资基金（开放式） 2005。8。25 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 2。3910 2。4410 开放式基金
202001 南方稳健成长基金（开放式） 2001。9。28 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。
9429 2。1679 开放式基金
206001 鹏华行业成长基金（开放式） 2002。5。24 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 1。8717 2。0217 开放式基金
202101 南方宝元债券型基金（开放式） 2002。
9。20 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。4972 1。7172 开放式基金
040002 华安A股基金（开放式） 2002。11。8 华安基金管理有限公司 中国工商银行 1。7950 1。9650 开放式基金
255010 德盛稳健基金（开放式） 2003。
8。8 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 1。6300 1。7500 开放式基金
202202 南方避险增值基金（开放式） 2003。6。29 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。6647 1。
9087 开放式基金
161603 融通通利债券基金（开放式） 2003。9。30 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1。0600 1。2350 开放式基金
161604 融通通利深证100（开放式） 2003。
9。30 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1。2920 1。7520 开放式基金
161605 融通通利蓝筹成长（开放式） 2003。9。30 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1。6230 1。
8830 开放式基金
100018 富国天利增长债券基金 （开放式） 2003。12。2 富国基金管理有限公司 中国工商银行 1。1381 1。3381 开放式基金
270001 广发聚富证券投资基金（开放式） 2003。
12。3 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1。9505 2。4105 开放式基金
040003 华安现金富利基金（开放式） 2003。12。30 华安基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。
52217元 年收益率2。230% 开放式基金
202301 南方现金增利基金（开放式） 2004。3。5 南方基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。49232元 年收益率1。914% 开放式基金
150103 银河银泰理财分红基金（开放式） 2004。
3。30 银河基金管理有限公司 中国工商银行 1。7564 1。7864 开放式基金
310308 申万巴黎盛利精选基金（开放式） 2004。4。9 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 1。6141 1。
8141 开放式基金
257010 德盛小盘精选证券投资基金（开放式） 2004。4。12 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 1。4690 1。6190 开放式基金
340001 兴业可转债混合型证券投资基金（开放式） 2004。
5。11 兴业基金管理有限公司 中国工商银行 1。1987 1。6067 开放式基金
320001 诺安平稳证券投资基金（开放式） 2004。5。21 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 1。9012 2。
1862 开放式基金
050004 博时精选股票基金（开放式） 2004。6。22 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1。9287 1。9887 开放式基金
270002 广发稳健增长证券投资基金（开放式） 2004。
7。26 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1。1308 2。2508 开放式基金
160105 南方积极配置证券投资基金（开放式） 2004。10。14 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。0798 1。
9648 开放式基金
310318 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金（开放式） 2004。11。29 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 1。0654 1。2254 开放式基金
320002 诺安货币市场证券投资基金（开放式） 2004。
12。6 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。57948元 年收益率2。171% 开放式基金
510050 上证50交易型开放式指数证券投资基金（开放式） 2004。12。30 华夏基金管理有限公司 中国工商银行 1。
6390 2。0130 开放式基金
163801 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（开放式） 2005。1。4 中银国际基金管理有限公司 中国工商银行 1。8579 1。9079 开放式基金
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（开放式） 2005。
2。1 东吴基金管理有限公司 中国工商银行 1。1562 1。8162 开放式基金
213002 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（开放式） 2005。3。3 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行 1。0637 1。
9137 开放式基金
161607 融通巨潮100指数证券投资基金（开放式） 2005。5。12 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1。2220 1。8820 开放式基金
270004 广发货币市场基金(开放式) 2005。
5。20 广发基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。2630元 年收益率1。576% 开放式基金
450001 富兰克林国海中国收益证券投资基金(开放式) 2005。6。1 国海富兰克林 中国工商银行 1。
3991 1。5391 开放式基金
163802 中银国际货币市场证券投资基金(开放式) 2005。6。7 中银国际基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。5897元 年收益率2。134% 开放式基金
253010 德盛安心成长混合型证券投资基金（开放式） 2005。
7。13 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 1。0910 1。3610 开放式基金
481001 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（开放式） 2005。8。31 工银瑞信管理有限公司 中国银行 2。
0577 2。2577 开放式基金
420001 天弘精选混合型证券投资基金（开放式） 2005。9。29 天弘基金管理有限公司 中国工商银行 1。2627 1。4077 开放式基金
310328 申万巴黎新动力股票型证券投资基金（开放式） 2005。
11。10 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 1。1808 2。0708 开放式基金
161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（开放式） 2005。11。16 富国基金管理有限公司 中国工商银行 1。
8244 2。1944 开放式基金
320003 诺安股票证券投资基金（开放式） 2005。12。19 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 1。9903 2。1153 开放式基金
270005 广发聚丰股票型证券投资基金（开放式） 2005。
12。23 广发基金管理有限公司 中国工商银行 2。0748 2。2748 开放式基金
163803 中银国际延续增长股票型证券投资基金（开放式） 2006。3。17 中银国际基金管理有限公司 中国工商银行 1。
2766 1。5266 开放式基金
482002 工银瑞信货币市场基金（开放式） 2006。3。20 工银瑞信管理有限公司 中国建设银行 当日万份基金单位收益0。5089元 年收益率1。895% 开放式基金
202102 南方多利中短期债券投资基金（开放式） 2006。
3。27 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。0035 1。0166 开放式基金
121003 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金（开放式） 2006。4。19 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行 1。
4707 1。4707 开放式基金
530002 建信货币市场基金（开放式） 2006。4。25 建信基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。7321元 年收益率2。128% 开放式基金
270006 广发策略优选混合型证券投资基金（开放式） 2006。
5。17 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1。3919 1。3919 开放式基金
050007 博时平稳配置混合型证券投资基金（开放式） 2006。5。31 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1。2830 1。
2830 开放式基金
110009 易方达价值精选股票型证券投资基金（开放式） 2006。6。13 易方达基金管理有限公司 中国工商银行 1。4097 1。4097 开放式基金
290003 泰信中短期债券投资基金（开放式） 2006。
6。15 泰信基金管理有限公司 中国工商银行 1。0004 1。0102 开放式基金
260108 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（开放式） 2006。6。28 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行 1。
4770 1。4770 开放式基金
310338 申万巴黎收益宝货币市场基金（开放式） 2006。7。7 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 当日万份基金单位收益0。7375元 年收益率2。018% 开放式基金
483003 工银瑞信精选平稳混合型证券投资基金（开放式） 2006。
7。13 工银瑞信管理有限公司 中国建设银行 1。2790 1。2790 开放式基金
202002 南方稳健成长贰号证券投资基金（开放式） 2006。7。25 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。3722 1。
3722 开放式基金
519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金（开放式） 2006。8。7 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 1。4606 1。4606 开放式基金
530003 建信优选成长股票型证券投资基金（开放式） 2006。
9。8 建信基金管理有限公司 中国工商银行 1。2871 1。2871 开放式基金
163804 中银国际收益混合型证券投资基金（开放式） 2006。10。11 中银国际基金管理有限公司 中国工商银行 1。
1145 1。1245 开放式基金
161609 融通动力先锋股票型证券投资基金（开放式） 2006。11。15 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1。1760 1。1760 开放式基金
202003 南方绩优成长股票型证券投资基金（开放式） 2006。
11。16 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1。1608 1。1608 开放式基金
320005 诺安价值增长股票证券投资基金（开放式） 2006。11。21 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 1。
0977 1。0977 开放式基金
310358 申万巴黎新经济混合型证券投资基金（开放式） 2006。12。6 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 1。0371 1。0371 开放式基金
481004 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（开放式） 2006。
12。6 工银瑞信管理有限公司 中国建设银行 1。0115（封闭期） 1。0115（封闭期） 开放式基金
070011 嘉实策略增长混合型证券投资基金（开放式） 2006。12。12 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行 1。
0010（封闭期） 1。0010（封闭期） 开放式基金
广发
补2个:南方,国投.