单位基金资产净资产=(总资产-总负债)/基金单位总计此处总资产是指基金拥有的所有资产，囊括股票、债券、银行存款和其他有价证券等，总负债在基金营运和融资时构成的债务，囊括将拨供他人的各项费用、垫资利存等，总基金单元是指当年发行的基金单元总量。
累计单位净资产=单元净资产+基金成立后，累计单元派得金额基金净值的凹凸并非选择基金的次要依据，基金净值未来的成长性才是衡量投资价值的关键。净资产的凹凸除了受基金社理治理结构的才能影响外，还受到许多其他因素的影响。
单位净额:当前每笔资金的净额
累计单位净值:囊括基金发行至今的累计净值(即分红的部分)。
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