基金净值和累计净值。
基金单元[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。将基金净值分成基金总份额得出的每份额是基金当日的价值。每个营业日以基金小投资证券市场收盘价为准，计算基金的总资产价值，扣除基金当日的各种成本及费用后，得出该基金当日的净值。除以基金当日发作的基金单元总数，每单位为基金净值。
基金累计净值是基金单位净值+基金成立以来累计分红派息每笔金额，属于一个参考值。能将基金的再运行期视为力谷，全面反映的坎青表示，关联基金的运行时间，是能够更准确地表达基金真实公允程度，从而产生收益的才能。
单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
累计单位净资产=单位净资产+基金成立后累计单元分红派息金额
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