芯片、锂电池、盐湖提锂的选股逻辑

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  芯片部门

  芯片,又称为集成电路(IC),财产链包罗芯片设想、芯片造造、芯片封拆和测试等环节。此中,素材与设备毛利率30%-70%,造造毛利率20%-50%,封测毛利率20%或以下。

  站在集成电路财产链的角度看,处于浅笑曲线高附加值两头的公司最值得投资。

  例如,IC设想是财产链中附加值更大的环节,但目前被美、日、欧、韩垄断。芯片设想类公司,如英特尔、英伟达、高通、联发科、华为海思、冷武纪、富瀚微、紫光国微。

  IC造造,合作格局为中国台湾独占优势,强者恒强,国内晶圆代工企业中短期难以超越。

  芯片造造类公司,如台积电、华虹半导体、中芯国际等。

  IC封拆和测试,目前国内开展较快,已经跻身第一梯队。芯片封测类公司,如长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等。

  半导体财产链上游由高纯硅原料、硅晶圆、晶圆设备等构成,为中游造造、封测环节供给需要的原料和东西。硅晶圆代表公司,有研新材;晶圆设备代表公司,晶盛机电、京运通;造造、封测设备代表公司,中微公司、北方华创、长川科技。

  光刻胶代表公司,如南大光电、晶瑞股份。

  例如,全球视频监控龙头海康威视,就是富瀚微(专凝望频监控芯片设想)的第一个客户(2019年销售占比63.2%)。两家公司互相持股,也都是大牛股。

  海康威视和大华股份,都是冯柳重仓的全球视频监控龙一龙二,2019年全球市占率别离为29.8%、14.7%。

  锂电池部门

  锂电池的财产链分为:上游原素材包罗矿产资本、石化产物和化学试剂等;中游涉及锂电素材、电芯及电池检测等;下流为锂电池的利用范畴(3C产物、新能源汽车及储能等财产)。

  根据利用范畴的差别,锂电池次要能够分为储能锂电池,动力锂电池和消费型锂电池。

  根据GGII数据展现,2019年中国锂离子电池出货量到达131.6Gwh,此中储能用锂离子电池占比2.89%;动力锂电池占比53.95%;消费型锂电池占比为43.16%。

  那么,锂电池概念股有哪些呢?

  例如,上游的锂、钴、锰、镍等矿躲的概念股包罗华友钴业、冷锐钴业、洛阳钼业、天齐锂业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美。

  中游的正极素材,包罗杉杉股份、容百科技、当升科技、厦门钨业等;负极素材,包罗贝特瑞等;电解液,包罗新宙邦、江苏国泰等;隔阂包罗鑫源材量、恩捷股份、中材科技、沧海明珠等。

  下流的锂电池,包罗宁德时代、比亚迪、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能等。

  下流利用则是新能源汽车厂商为主。

  关于盐湖提锂

  目前,中国企业已经开发出多种针对高镁锂比盐湖的提锂手艺道路。

  盐湖提锂的响应概念股包罗:盐湖股份、科达造造别离合计持有蓝科锂业51.42%、43.58%的股权;五矿盐湖(2019 年 6 月,伊犁鸿大以5.64亿元收买五矿盐湖49%股权;2021年3月,赣锋锂业通知布告将称收买伊犁鸿大100%的股权,若交易完成,赣锋锂业将持有五矿盐湖49%股权)、西躲矿业、西躲城投、躲格控股、西部矿业、西躲珠峰(参股的珠峰香港公司100%持股LI-X,LI-X公司次要有三个盐湖项目)。

  除此以外,处置矿石提锂的概念股也涨得十分好,例如赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团、中矿资本。

  以上看点,仅供参考,不构成操做定见。

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