复盘仅为小我当日手记，并不是操做批示，仅供进修之用，不构成任何投资定见。
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今日盘面
大盘全天冲高回落午后跳水，三大指数均再创调整新低，上证指数失守2900点整数关隘。盘面上，仅不到10个板块上涨，以消费医药板块为主。下跌方面，券商股今日大跌挈累指数走低。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌，近300股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额8388亿，较上个交易日缩量581亿。板块方面，芬太尼、免税店、肝炎、超等品牌等板块涨幅居前，纺织服拆、煤炭、证券、次新股等板块跌幅居前。截行收盘，沪指跌1.44%，深成指跌1.66%，创业板指跌0.85%。北向资金全天净买进15.43亿元，此中沪股通净卖出2.78亿元，深股通净买进18.21亿元。
今日共42股涨停，连板股总数6只，44股封板未遂，封板率为49%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，零售商超板块中兴贸易7天6板、新华百货3板、广百股份3天2板，基建股上海港湾3板，电力+养老概念的湖南开展3板，资产重组的中信国安4天3板，功绩增长的东尼电子2板、汉得信息创业板首板，医药板块千红造药2板、振东造药创业板首板，地产股南国置业2板。今日收涨个股744只，收跌个股3906只。
人气股浙江建投今日走势较为超预期，在昨日尾盘遭到解禁资金砸盘的布景下，今日开盘阶段便早早的快速封停。对基建和地产今日的全面反弹奠基优良的情感根底。估量后续仍有进一步修复的预期，可暂时将浙江建投视为基建板块人气的风向标。而基建板块的高度方面，则重点存眷上海港湾，该股在胜利实现反包后，晋升3连板，后续成为本轮上涨前锋的可能性较大，有看进一步翻开板块的空间高度。而大消费标的目的中仍属零售板块弹性更大。像昨日尾盘遭遇资金夺跑的中兴贸易，今日在开盘阶段便胜利实现反包，完成7天6板块。而新华百货也以一字板的形式晋升3连板，那两档个股大消费标的目的的情感的代表，当后续可以延续强势时，仍能够在大消费板块内觅觅低位补涨股的时机，相反一旦后续再度快速退潮，那么在市场亏钱效应完全修复之前仍以多看少做为宜。
热点复盘
东部地域
东部基建行业特征：市场体量大，增长确定性高，2022年浙江表示较为凸起。
2021年东部地域基建根本情状：以2021年全国各地建筑业新增产值表征本地昔时基建行业开展情状，此中，江苏、广东、浙江2021年建筑业新增产值远高于全国均值940亿元，别离为2992.85亿元、2915.87亿元、2072.36亿元。江浙广东等兴旺地域建筑行业体量更大，背后反映的是经济实力的地域基建实力更强，市场规模更大。
2022年东部地域基建市场展看：庇护不变增长，普及偏向生态环保、先辈造造范畴。2022年，浙江各省市严重项目投资同比增速到达了+117%，大幅领先全国，背后或与亚运会带来投资建立需求相关。东部其他地域2022年严重项目投资同比增速方面，上海+16%、广东+13%、江苏+1%，均重视投向了生态环保、先辈造造范畴。
以浙江2022年严重项目投资规划为例。2022年浙江省安放了843个项目，年度方案投资到达1万亿元以上。投资标的目的次要分红三类，第一类是生态环保、城市更新和水利设备严重项目，年度方案投资5018亿元，占比50%；第二类项目是高新手艺与财产的严重项目，年度方案总投资是3687亿元，占比37%；第三类是交通的严重项目，年度的方案投资2267亿元，占比23%。
中部地域
中部基建行业特征：市场增速快，2022年安徽、江西等地表示亮眼。
2021年中部地域基建根本情状：从2021年各省市建筑业年新增产值同比增速看，中部地域2021年建筑业增速更高，背后反映的是中部地域鼎力开展基建以到达中部兴起目标。2021年，河北、河南建筑业新增产值同比别离为436%、154%，均高于全国均匀64%的建筑业新增产值同比增速。
2022年中部地域基建市场展看：鼎力开展交通、水利等基建范畴，以拉动经济。江西、湖北、安徽2022年各省市严重项目投资同比增速别离为108%、47%、12%，增速排名全国前列。此中，安徽投向交通基建范畴较多，江西次要投向水利范畴。
以安徽2022年严重项目投资规划为例。全年安放省重点项目8897个，年度方案投资16572.4亿元。此中，轨道交通投2022年完成投资620亿元，新增高速公路通车里程300公里以上，占比4%。
西部地域
西部基建行业特征：政策搀扶力度大，市场潜力足，2022年新疆基建增速较高。
2021年西部地域基建根本情状：从2021年各省市建筑业年新增产值及同比增速看，西部地域体量均较小，此中陕西2022年建筑业新增产值675亿元，同比+9%，新疆2022年建筑业新增产值432亿元，同比+4%，背后反映的是经济不兴旺、市场体量小等。近年来，国度对西部地域政策搀扶较多，如2022年以来，中心下达27.4亿元撑持新疆社会范畴212个根底设备项目建立。政策鼎力撑持下，西部地域基建将来潜在空间大。
2022年西部地域基建市场展看：能源、交通、水利多点发力助力经济开展。西部地域经济对基建依靠度较高，交通、水利等传统基建投资范畴是西部基建不成贫乏的项目，同时西部地域因为广袤的面积及气候原因，很多重点项目也投向了能源范畴。新疆、陕西等西部地域2022年各省市严重项目投资同比增速别离为+13%、+8%，属于西部地域表示较好省份。
以新疆2022年严重项目投资规划为例。2022年将施行重点项目370项，总投资2.17万亿元，2022年方案完成投资2700亿元以上。此中，能源项目方案完成投资989亿元，包罗“西气东输”四线工程等项目，占比37%；交通项目方案完成投资619亿元，占比23%；水利项目方案完成投资171亿元，占比6%。
板块与时机
1、趋向性风险：从将来看，2到6个月急跌总比跌几年好，当然我们身在此中，能平稳幸存已不容易。从将来看，明年是政治新启之年！从当前看，跌破3000后，是有超跌的，但问题是内部疫情和供求等，外部欧美其实还没跌？警惕国表里呈现超预期的改变。好比要加250基点，其实目前才加了25！
2、构造性时机：大消费，内轮回搞好稳基建稳投资，免税逛商场稳消费，不外疫情仍是有。日本呈现疑似肝炎了！海昌新材仍是没顶住，顶不住那只能放下行损了，抱愧！连扳回到6家了！从那一点看，至少接力的情感下个月会从头起头！
明日精选
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