起底卡塔尔投资局:全球第九大财产基金,马斯克收买推特背后的出资人

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zaibaike
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豪掷2000亿美圆,为世界杯造了一座城的卡塔尔,到底有多富?

公开材料展现,卡塔尔总面积11521平方千米,约是1.8个上海,卡塔尔总生齿为265.8万,约只要上海2418万常住生齿的1/10。但就是如许一个弹丸小国,人均GDP却让全球100多个国度看尘莫及。根据国际货币基金组织的数据,卡塔尔2022年的人均GDP估量高达8.3万美圆,人均GDP排名跃升第5位。

好像大都中东国度一样,卡塔尔小国巨富的背后,有三大“聚宝盆”——石油、天然气与投资。石油、天然气是卡塔尔财产起源,GDP的次要奉献,而投资,则是为了削减对石油、天然气的依靠。

2005年,卡塔尔设立了投资局(Qatar Investment Authority,简称“QIA”),负责治理卡塔尔政府的石油和天然气盈余。固然盛名掩盖在阿联酋旗下主权财产基金阿布扎比投资局(ADIA)之下,但卡塔尔投资局早已置业全球,成为世界第九大主权财产基金。

全球第九大主权财产基金

据《福布斯中东》在10月17日公布的数据,卡塔尔疆土面积虽小,但卡塔尔投资局却是全球第九大主权财产基金,治理资产规模达4610亿美圆。

卡塔尔投资局资产设置装备摆设包罗信贷/固定收益投资、房地产、根底设备、私募股权以及其他另类投资。间接投资团队专注于私募股权投资,标的目的包罗TMT范畴、生物医药、消费、房地产、工业与素材等。

卡塔尔投资局资产设置装备摆设范畴,图片来自官网

援引路透社2020年相关报导,卡塔尔投资局首席施行官Mansoor Al-Mahmoud表达,50%至55%的资产设置装备摆设集中在私募股权和公共股权上。

一个月前,埃隆·马斯克(Elon Musk)440亿美圆收买Twitter的交易背后,出资人就包罗卡塔尔投资局,其供给了3.75亿美圆资金,目前持有的Twitter不到1%的股份。

近期深陷破产传说风闻的百年投行瑞士信贷,也有卡塔尔投资局的身影。瑞信为了筹集重组资金四处“唤救”,中东投资者给出了回应。11月初《金融时报》报导称,卡塔尔投资局方案与沙特国度银行联手,增持瑞信股份至25%。此中,卡塔尔投资局将在增发股票时增持瑞信5%的股份。

某种水平上,俄乌抵触加剧,欧洲能源危机之下,卡塔尔的投资也因而受益。因为油价飙升,俄罗斯国有产油巨头俄罗斯石油公司(Rosneft PJSC)在2021年实现创纪录收进,并向股东派发创纪录的股息。卡塔尔投资局部属石油投资公司(QH Oil Investments)恰是俄罗斯石油公司第三大股东。

同时,央视网报导,欧洲多个国度在觅觅俄罗斯之外天然气赐与替代者,卡塔尔天然气储量居全球第三,成为替代方首选。就在德国能源巨头、更大电力消费商莱茵集团正在和卡塔尔能源公司,商量进口液化天然气之时,10月初,卡塔尔投资局公布,将向莱茵集团投资24.276亿欧元(约合169.4亿人民币),持有9.09%的股份。

以上仅是卡塔尔投资局近期次要投资动态。

澎湃新闻综合多方报导梳理,卡塔尔投资局持有的资产,包罗伦敦证券交易所(London Stock Exchange Group)、群众汽车(Volkswagen AG)和嘉能可(Glencore Plc)、华伦天奴(Valentino Fashion Group)、多个银行(巴克莱银行、瑞信、德意志银行等)以及航空公司的股份。

当然,在转向股权投资之前,卡塔尔投资局偏心房地产投资,拥有英美两国多个出名地标、酒店、百货公司的股权。据公开材料梳理,英国方面资产包罗,哈罗德百货(Harrods)、碎片大厦(the Shard)、金丝雀船埠金融城(Canary Wharf)和切尔西营(Chelsea Barracks)、帝国大厦(Empire State Building)。

另据美国政府官方11月21日数据,2015年至今,卡塔尔投资局对美投资超越300亿美圆,方案投资总额超越450亿美圆,此中超越一半集中在房地产和根底设备范畴。

因为当前投资组合更偏向欧美,卡塔尔投资局的目光在近年起头投向亚洲。

在本年年中的一带一路中阿投资商业协会上,卡塔尔投资局曾表达,自2016年以来在中国投资了100亿美圆。“近期已在日本投资购置了三十幢室第物业、高科技项目、新能源行业、电动车财产及Pre IPO项目。如今基金放眼亚洲及中国市场,加大投资额度,期看觅觅到有潜量的项目投资。”

2022世界杯背后隐形赢家

北京时间11月21日凌晨完毕的世界杯揭幕战上,厄瓜多尔队以2∶0战胜东道主卡塔尔队,突破世界杯东道主首战不败的“定律”。网友不由得对斥资2000亿美圆举办世界杯的卡塔尔调侃道,“钱花了,球却输了”。

其实否则,那仅仅是卡塔尔在世界杯投资拼图里小小的一块。在2010年获得世界杯举办权之后,2011年,卡塔尔投资局旗下的卡塔尔体育投资基金(QSI),在位于法国的巴黎圣日耳曼足球俱乐部(Paris Saint-Germain F.C.,缩写PSG,简称“大巴黎”)遭遇资金窘境时,购置了俱乐部70%的股份。

恰是在卡塔尔的“钞才能”之下,大巴黎俱乐部开启了“金元足球”时代,成为法甲联赛的霸主。成为大巴黎俱乐部股东的第一年,大巴黎俱乐部就先后购进了帕斯托雷、梅内、加梅罗等8名球员。2017年,大巴黎俱乐部签下内马尔、姆巴佩时,2.2亿欧元、1.8亿欧元转会费更是创造了世界足坛的更高转会身价、以及汗青第二贵。

大巴黎俱乐部吸引浩瀚球星加盟,当红顶流就包罗梅西、内马尔、姆巴佩等。

值得存眷的是,此届世界杯上,大巴黎俱乐部共有11位成员参与,别离来自7个国度。也就是说,拥有多个国度明星球员的卡塔尔,在世界杯上根本属于“通食赢家”。

大巴黎俱乐部参与世界杯成员一览,图片来自卑巴黎社交媒体

当然卡塔尔投资回报远不行于此。2022世界杯赛事正酣,也为大巴黎俱乐部吸引来新的投资者。近日,据法国《队报》报导,一家来自美国的投资基金,有意以40亿欧元的报价,收买大巴黎俱乐部10%至15%的股份。而当初收买大巴黎时,卡塔尔投资局的成本是5000万欧元。

全世界的GP看向中东投资人

全球十大主权财产基金中,中东国度占据四席。

据《福布斯中东》在10月17日公布的排名,阿布扎比投资局(ADIA),治理总资产7087.5亿美圆,全球排名第3位;科威特投资局(KIA),治理总资产7084亿美圆,全球排名第4位;沙特公共投资基金(PIF),治理总资产6074亿美圆,全球排名第6位。

《福布斯中东》公布的中东十大主权财产基金,造图:澎湃新闻记者 戚夜云

中东十大主权财产基金的总规模达3.3万亿美圆。于是在一级市场中,中东主权财产基金成为全球私募股权以及风险投资机构,争相逃逐的LP(有限合伙人)。

曾以千亿美圆规模撼动投资界的软银愿景基金,恰是在中东主权财产基金的撑持下成为“巨兽”。

关于愿景基金一段往事是,据彭博此前报导,在2016年,愿景基金成立初期募集资金时,目标原定在300亿美圆。在前去会见中东投资人的飞机上,或是想起了差3000万美圆错失亚马逊30%股权的往事,软银开创人孙正义大笔一挥将PPT上300亿美圆的规模改成了1000亿美圆。一旁软银愿景基金CEO Rajeev Misra非常错愕,世界上还没有一家基金能有如斯大的规模,但孙正义却说道:Life’s too short to think small。(注:人生苦短,要干就干票大的。)

孙正义的“豪云万丈”次要由中东投资人买单。但是流年倒霉,软银愿景基金一期呈现巨额投资吃亏之后,软银愿景基金二期的投资人名单上,再无中东主权财产基金的身影。

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