什么是单位净值和累计净值？

基金单元净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的根底，计算公式为：基金单元净值=（基金资产总值－基金欠债）/基金总份额。基金单元累计净值是基金单元净值与基金成立后历次累计单元派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单元累计净值=基金单元净值 基金汗青上累计单元派息金额(基金汗青上所有分红派息的总额/基金总份额,壹佰金上面就有。