基金的累计净值与复权净值的差别之处比照如下： 1、从原理上看，累计净值是净值加上总分红。好比一只基金成立3年，当前净值是3元，盈利 3 年一共发放了3元，那么那个基金的累计净值就是6元。 2、复权净值：在计算基金的汗青业绩时，把影响分红因素考虑进去而计算的总分红总值。 3、净值关系：单元净值：
基金单元[份额]净值，是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值每个营业日按照基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发作在外的基金单元总数，就是每单元基金净值。买卖基金时是以单元净值为准计算基金份额的。基金累计净值,就是基金单元净值 基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。能够比力曲不雅和全面地反映基金的在运做期间的汗青表示，连系基金的运做时间，则能够更切确地表现基金的实在业绩程度。单元基金资产净值＝(总资产-总欠债)／基金单元总数累计单元净值＝单元净值＋基金成立后累计单元分红派息金额若呈现不异时就是基金刚发行，且没有分红的新基金才会不异。
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