基金份额累计净值与基金单元份额净值的区别就在于“累计”那个词。基金份额累计净值包罗了以前的分红金额，而基金份额净值是不包罗的。因而
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。若是今天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可见基金份额累计净值是全面反映基金在运做期间的汗青表示，投资者在评估基金表示时，应该存眷的是基金份额累计净值
单元净值是最新的净值，有可能从发行到如今履历了分红和拆分，累计净值是指从发行起头累计上涨后的量
基金单元净值=基金净资产价值总值/基金单元总份额
（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金欠债总额）
基金单元累计净值=基金单元净值+(基金汗青上所有分红派息的总额/基金总份额）
基金单元净值是在某一时点每一基金单元（或基金股份）所具有的市场价值，
基金单元累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据
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