单位净值,累计净值

单元净值是指每份基金当前净值，累计净值是指基金自觉行以来至当前所有包罗派发过的盈利在内的净值，也就是相当于股票复权价。买卖基金时是以单元净值为准。

两者的差额是分红值

累计净值=单元净值+基金成立以来累计分红额

累计净值=单元净值+基金成立以来累计分红额