基金的单位净值和累计净值分别是什么意思？

金融 3年前阅读：9 评论：0

单元净值暗示当天一份基金的面值。[当天一份基金的价值]

累计净值是指从基金成立到当天一份基金累计的总面值[包罗每次巳分红的累加的总值]。能够看出那个基金的汗青业绩和办理程度，净值越高业绩越好。

基金份额净值,是指每个开放日按照市场收盘价所计算出的基金总财富价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财富值,再除以基金当日所发行在外的基金单元总数.

基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.

累计净值=单元净值+每单元基金的累计分红额~

比方一下，就说你今天存银行1元叫单元净值，一个月存了10次加起来叫累计净值

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