单位净值 累计净值

累计净值，就是当分红时，不下跌的

好比新基金刚出来 净值和累计净值都是 1元

之后净值和累计净值变成2元时，分红，每份额分红 0.5元

此时，净值下跌0.5元，变成 1.5元，累计净值稳定仍是2元

单元净值是当天的,累计净值是从上市到如今的总值.