份额净值也就是单元净值:是指一份基金其时的净值。
累计净值是指:一份基金自设立以来的净值,包罗分红和拆分的净值。
小我定见,仅供参考。
基金份额净值是指如今的价值,好比你要赎回,就是根据当日的基金份额净值.
累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
基金单元净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单元的净值,等于基金的总资产减去总欠债后的余额再除以基金的单元份额总数。
单元基金资产净值=(总资产-总欠债)/基金单元总数
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