净值

基金单元[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日按照基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发作在外的基金单元总数，就是每单元基金净值。

　　基金累计净值,就是基金单元净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。能够比力曲不雅和全面地反映基金在运做期间的汗青表示，连系基金的运做时间，则能够更切确地表现基金的实在业绩程度。

单元基金资产净值＝(总资产-总欠债)／基金单元总数

累计单元净值＝单元净值＋基金成立后累计单元分红派息金额