单元净值是去掉分红和拆分前的值。
累计净值是什么意思？是从基金成立后不断到如今的净值。包罗历次分红在内
单元净值
全数
基金单元净值和累计净值
一投资者问：单元净值和累计净值别离指什么？若何通过那两个值来评定一个基金？ 景顺长城基金办理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除欠债后的余额，代表了基金持有人的权益。单元基金资产净值，即每一基金单元代表的基金资产的净值。
单元基金资产净值＝（总资产－总欠债）／基金单元总数此中，总资产指基金拥有的所有资产，包罗股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总欠债指基金运做及融资时所构成的欠债，包罗应付给别人的各项费用、应付资金利钱等；基金单元总数是指其时发行在外的基金单元的总量。
累计单元净值＝单元净值＋基金成立后累计单元派息金额基金净值的凹凸并非选择基金的次要根据，基金净值将来的生长性才是判断投资价值的关键。净值的凹凸除了遭到基金司理办理才能的影响之外，还遭到良多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来生长快速，基金的净值天然就会比力高；若是基金成立的时间较短，或是出场时点欠安，都可能使基金净值相对较低。
因而，若是只以现时基金净值的凹凸做为能否要购置基金的尺度，就常常会做出错误的决定。购置基金仍是看基金净值将来的生长性，那才是准确的投资方针。
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