关于基金的累计净值和单位净值

7个月前 (09-20 14:42)阅读5回复0
wly
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1.单元净值是基金当天的市值.

关于基金的累计净值和单位净值

2.累计净值是该基金成立以来,包罗已分红在内的全数净值.反映该基金的汗青业绩.

分过红就纷歧样。

简单的比方,单元净值就是你今天吃的饭,累计净值就是你从出生到如今吃的饭。

累计净值=单元净值+基金成立以来累计分红额

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