基金公司如何确定折算比例?

4个月前 (10-26 05:34)阅读2回复0
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金份额折算比例=(T日基金资产净值/折算前基金份额总额)/(T日上证50指数收盘值/1000) &nbsp2005年2月4日(即上证50ETF的基金份额折算日)上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5616630897.30元,折算前 ...

根据规定结算

金份额折算比例=(T日基金资产净值/折算前基金份额总额)/(T日上证50指数收盘值/1000) &nbsp2005年2月4日(即上证50ETF的基金份额折算日)上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5616630897.30元,折算前 ...

根据规定结算

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