基金份额是指向投资者公开发行的，暗示持有人按其所持份额对基金财富享有收益分配权、清理后剩余财富获得权和其他相关权力，并承担响应义务的凭证。基金份额折算是指在基金资产净值稳定的前提下，根据必然比例调整基金份额总额，使得基金单元净值响应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发作调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发作变革。份额折算对持有人的权益无本色性影响，详细内容详见各基金份额折算有关通知布告。验资完毕日为基金份额折算日，基金办理人将通过基金份额折算，使得验资完毕当日基金份额净值为1.0000元，再按照当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册注销机构停止投资者集中申购份额的注销确认。基金办理人迁就集中申购的份额确认情况、基金份额折算成果等停止通知布告。
0